MFC Global Focus Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
MGFGD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล
Risk: 6
N/A
THB 13.0049
วันที่: 15 พ.ค. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “IU USD” ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็น Soci?t? dInvestissement ? Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารจัดการโดย Threadneedle Management Luxembourg S.A.
กองทุน Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่หรือมีการทำธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) และประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นตราสารทุน และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้
กองทุน Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่หรือมีการทำธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) และประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นตราสารทุน และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้
กองทุนหลักThreadneedle (Lux) - Global Focus Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.MFC
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน26 พ.ค. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 344,442,443.31
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.60%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.76%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +1.66% | N/A | -18.59% | N/A |
| 1D | +0.76% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | +3.31% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1M | +10.95% | N/A | -0.68% | N/A |
| 3M | -2.70% | N/A | -18.40% | N/A |
| 6M | +2.43% | N/A | -18.59% | N/A |
| 1Y | +5.68% | 17.06% | -18.59% | +0.33 |
| 3Y | +10.06% | 16.80% | -18.59% | +0.60 |
| MAX | +8.80% | 16.90% | -34.15% | +0.52 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
ข้อมูล ณ มีนาคม 2568
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund
100.15%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund
100.15%
ข้อมูล ณ มีนาคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
16 พ.ค. 2568
6 มิ.ย. 2568
0.0000
16 พ.ค. 2568
6 มิ.ย. 2568
0.0000
15 พ.ค. 2567
29 พ.ค. 2567
0.3000
16 พ.ค. 2566
31 พ.ค. 2566
0.3000
17 พ.ค. 2565
1 มิ.ย. 2565
0.3000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.60%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.76%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
