MFC Mid Small Cap Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 12.7648
วันที่: 15 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -1.86% | N/A | -5.31% | N/A |
1D | -1.09% | N/A | -1.09% | N/A |
1W | -0.79% | N/A | -1.09% | N/A |
1M | -0.69% | N/A | -2.79% | N/A |
3M | -0.68% | N/A | -5.08% | N/A |
6M | -0.54% | N/A | -5.31% | N/A |
1Y | -12.32% | 12.18% | -14.92% | -1.01 |
3Y | +0.01% | 14.59% | -23.28% | +0.00 |
5Y | +10.20% | 17.56% | -33.58% | +0.58 |
MAX | +7.25% | 15.69% | -44.56% | +0.46 |
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
KASIKORNBANK PLC. (TFB)
20.45%
Master Style Public Company Limited (MASTER)
6.00%
SISB PUBLIC COMPANY LIMITED (SISB)
5.81%
QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED (QH)
5.66%
SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED (SABINA)
4.51%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
17 เม.ย. 2567
30 เม.ย. 2567
0.3250
12 เม.ย. 2567
29 เม.ย. 2567
0.0000
18 เม.ย. 2566
8 พ.ค. 2566
0.4500
19 เม.ย. 2565
3 พ.ค. 2565
1.0674
19 เม.ย. 2564
30 เม.ย. 2564
2.9111
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.60%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.81%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A