ค้นหากองทุน

M-META

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 7.6343

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักRoundhill Ball Metaverse ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.MFC
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน22 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 355,822,764.80
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.28%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.44%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+6.09%N/A-9.87%N/A
1D-0.30%N/A-0.30%N/A
1W+2.24%N/A-0.70%N/A
1M-0.48%N/A-8.34%N/A
3M+1.43%N/A-9.87%N/A
6M+15.79%N/A-9.87%N/A
1Y+30.60%21.49%-18.04%+1.42
MAX-10.63%33.10%-55.59%-0.32
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

ROUNDHILL BALL METAVERSE ETF - METVUS (METVUS)

99.10%

KASIKORNBANK PLC. (TFB)

2.44%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW25952182)

0.13%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW24073925)

0.10%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW24140893)

0.03%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.44%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.28%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง