ค้นหากองทุน

LHTPROP

กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้

Risk: 8

AMC Logo

N/A

THB 7.1169

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.LHFUND
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกN/A
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 ก.ย. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,381,383,555.11
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.3156%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-5.40%N/A-7.55%N/A
1D-0.36%N/A-0.36%N/A
1W-0.74%N/A-0.97%N/A
1M-2.57%N/A-2.92%N/A
3M-2.97%N/A-4.57%N/A
6M-4.75%N/A-7.55%N/A
1Y-10.46%8.89%-15.99%-1.17
3Y-5.55%9.18%-27.61%-0.60
5Y-7.52%11.82%-45.86%-0.64
10Y+2.20%9.26%-45.86%+0.24
MAX+2.29%9.05%-45.86%+0.25
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT (FTREIT)

14.15%

WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (WHART)

13.51%

LOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND (LPF)

12.63%

CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT (CPNREIT)

10.25%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4310381831)

9.32%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

18 ธ.ค. 2566

25 ธ.ค. 2566

0.2000

20 มี.ค. 2566

27 มี.ค. 2566

0.1500

27 ธ.ค. 2565

30 ธ.ค. 2565

0.1500

23 ก.ย. 2565

30 ก.ย. 2565

0.1900

16 ก.ค. 2564

23 ก.ค. 2564

0.1000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

-

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

-

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.3156%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง