LH SEMICONDUCTOR FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 7
N/A
THB 11.4288
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +17.22% | N/A | -16.61% | N/A |
1D | -0.82% | N/A | -0.82% | N/A |
1W | +4.40% | N/A | -0.82% | N/A |
1M | +0.71% | N/A | -11.93% | N/A |
3M | +8.27% | N/A | -16.61% | N/A |
6M | +30.98% | N/A | -16.61% | N/A |
1Y | +56.17% | 28.05% | -18.09% | +2.00 |
MAX | +10.62% | 32.13% | -45.53% | +0.33 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF (SOXX US)
97.95%
CLEARSTREAM BANK (SA-USDCLEAR-SEMICO)
17.53%
TMBThanachart Bank Public Company Limited (0011590312)
2.97%
TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.1417222)
0.05%
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1411016)
0.02%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
23 เม.ย. 2567
30 เม.ย. 2567
0.3000
19 ก.พ. 2567
27 ก.พ. 2567
0.3000
18 ธ.ค. 2566
26 ธ.ค. 2566
0.1000
18 ส.ค. 2566
25 ส.ค. 2566
0.2000
21 มิ.ย. 2566
28 มิ.ย. 2566
0.1000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
14:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 100.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 100.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.20%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.77185%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.25%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A