ค้นหากองทุน

LHSEMICON-D

กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 7

AMC Logo

N/A

THB 11.4288

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักiShares Semiconductor ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.LHFUND
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 334,077,974.26
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.25%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.20%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.77185%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+17.22%N/A-16.61%N/A
1D-0.82%N/A-0.82%N/A
1W+4.40%N/A-0.82%N/A
1M+0.71%N/A-11.93%N/A
3M+8.27%N/A-16.61%N/A
6M+30.98%N/A-16.61%N/A
1Y+56.17%28.05%-18.09%+2.00
MAX+10.62%32.13%-45.53%+0.33
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF (SOXX US)

97.95%

CLEARSTREAM BANK (SA-USDCLEAR-SEMICO)

17.53%

TMBThanachart Bank Public Company Limited (0011590312)

2.97%

TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.1417222)

0.05%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1411016)

0.02%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

23 เม.ย. 2567

30 เม.ย. 2567

0.3000

19 ก.พ. 2567

27 ก.พ. 2567

0.3000

18 ธ.ค. 2566

26 ธ.ค. 2566

0.1000

18 ส.ค. 2566

25 ส.ค. 2566

0.2000

21 มิ.ย. 2566

28 มิ.ย. 2566

0.1000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

14:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 100.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 100.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.20%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.77185%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.25%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง