ค้นหากองทุน

LHGEQRMF

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 11.3018

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักGMO Quality Investment Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.LHFUND
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน23 ก.ย. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 201,997,318.48
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.37403%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+8.86%N/A-4.51%N/A
1D-0.39%N/A-0.39%N/A
1W+1.00%N/A-0.39%N/A
1M+1.97%N/A-2.89%N/A
3M+2.48%N/A-4.51%N/A
6M+14.49%N/A-4.51%N/A
1Y+19.79%12.65%-11.04%+1.56
3Y-3.03%18.55%-38.49%-0.16
MAX+3.42%18.21%-38.49%+0.19
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

GMO Funds PLC/Ireland (GMOQIDQ ID)

98.08%

TMBThanachart Bank Public Company Limited (0011586054)

1.99%

CLEARSTREAM BANK (SA-USDCLEAR-GEQRMF)

1.12%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1411012)

0.02%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1409007)

0.01%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

14:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 100.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.37403%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง