ค้นหากองทุน

LHGEQ-ASSF

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 13.6579

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักGMO Quality Investment Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.LHFUND
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกN/A
วันที่จดทะเบียนกองทุน25 ก.ค. 2561
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,190,717,769.92
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.34998%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+8.68%N/A-4.47%N/A
1D-0.48%N/A-0.48%N/A
1W+0.85%N/A-0.48%N/A
1M+1.85%N/A-2.84%N/A
3M+2.32%N/A-4.47%N/A
6M+14.22%N/A-4.47%N/A
1Y+19.58%12.56%-10.82%+1.55
3Y-3.31%18.51%-38.79%-0.18
MAX+3.95%18.38%-38.79%+0.21
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

GMO Funds PLC/Ireland (GMOQIDQ ID)

99.38%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4300418371)

2.99%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SA-DUMMY-USD-LHGEQ)

0.18%

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1417316)

0.02%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1411004)

0.02%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

14:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

-

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

-

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.34998%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง