KWI India Equity FIF
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 10.5524
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +11.95% | N/A | -4.52% | N/A |
1D | -0.00% | N/A | -0.00% | N/A |
1W | -0.65% | N/A | -1.54% | N/A |
1M | +1.30% | N/A | -2.74% | N/A |
3M | +3.37% | N/A | -4.52% | N/A |
6M | +19.17% | N/A | -4.52% | N/A |
1Y | +35.69% | 10.78% | -4.52% | +3.30 |
3Y | +14.20% | 14.62% | -19.98% | +0.97 |
5Y | +13.73% | 18.61% | -34.24% | +0.74 |
MAX | +8.51% | 16.78% | -37.92% | +0.51 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited (MNRIDIA)
97.10%
Bank of Ayudhya PCL. (CLBAY)
5.35%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
15 มี.ค. 2567
21 มี.ค. 2567
0.2500
15 ธ.ค. 2566
21 ธ.ค. 2566
0.1500
15 ก.ย. 2566
21 ก.ย. 2566
0.1500
15 มิ.ย. 2566
21 มิ.ย. 2566
0.1500
15 มี.ค. 2566
22 มี.ค. 2566
0.1500
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.87%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
2.12%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A