ค้นหากองทุน

KWI INDIA-D

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 9.2588

วันที่: 6 ก.พ. 2568










รายละเอียดกองทุน
  • กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife Global Fund – India Equity Fund (Class I2) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
  • กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม (sector) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย 
กองทุนหลักManulife Global Fund - India Equity Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KWIAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน9 เม.ย. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนN/A
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.87%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.12%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-6.13%N/A-10.83%N/A
1D-0.65%N/A-0.65%N/A
1W+0.41%N/A-1.61%N/A
1M-6.49%N/A-9.63%N/A
3M-9.07%N/A-12.61%N/A
6M-8.98%N/A-13.16%N/A
1Y-1.06%15.06%-16.10%-0.07
3Y+5.69%14.88%-17.10%+0.38
5Y+10.78%18.81%-34.24%+0.57
MAX+7.19%16.73%-37.92%+0.43
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

หน่วยลงทุนกองทุนหลัก

99.33%

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

16 ก.ย. 2567

23 ก.ย. 2567

0.2500

14 มิ.ย. 2567

21 มิ.ย. 2567

0.5000

15 มี.ค. 2567

21 มี.ค. 2567

0.2500

15 ธ.ค. 2566

21 ธ.ค. 2566

0.1500

15 ก.ย. 2566

21 ก.ย. 2566

0.1500

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

-

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.87%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.12%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง