ค้นหากองทุน

KVIETNAMRMF

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 9.5721

วันที่: 26 เม.ย. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน2 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 2,164,971,280.58
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.60%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.79%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+15.67%N/A-10.01%N/A
1W+5.26%N/A-0.26%N/A
1M-3.70%N/A-10.01%N/A
3M+7.83%N/A-10.01%N/A
6M+17.40%N/A-10.01%N/A
1Y+20.70%18.41%-18.95%+1.12
MAX-3.11%19.79%-31.02%-0.16
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Kasikorn Asset Management Co., Ltd. (K-VIETNAM)

94.59%

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (E1VFVN3001)

3.67%

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. (SAVHSB1)

2.02%

Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)

0.13%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

12:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

12:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.60%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.79%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง