Krung Thai ESG Sovereign Instruments Fund ThaiESG
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 3
TESG
N/A
THB 10.6218
วันที่: 16 พ.ค. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +4.45% | N/A | -1.46% | N/A |
1D | +0.36% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +0.24% | N/A | -0.43% | N/A |
1M | +0.45% | N/A | -0.95% | N/A |
3M | +4.64% | N/A | -1.01% | N/A |
6M | +6.44% | N/A | -1.77% | N/A |
MAX | N/A | N/A | -1.77% | N/A |
พันธบัตรรัฐบาล
เงินฝากธนาคาร
หุ้นกู้
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ มีนาคม 2568
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/06/2037 (ESGLB376A)
40.21%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/06/2037 (ESGLB376A)
40.21%
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2040 (SLB406A)
32.45%
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2040 (SLB406A)
32.45%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17/11/2029 (LB29NA)
9.33%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17/11/2029 (LB29NA)
9.33%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/12/2035 (ESGLB35DA)
8.77%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/12/2035 (ESGLB35DA)
8.77%
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2045 (LB456A)
8.07%
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2045 (LB456A)
8.07%
ข้อมูล ณ มีนาคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
กองทุนนี้ยังไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.21%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.29%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A