• Krung Thai ESG Sovereign Instruments Fund ThaiESG

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KTESGSI-ThaiESG

กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารภาครัฐ ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

Risk: 3

TESG

AMC Logo

N/A

THB 10.6218

วันที่: 16 พ.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KTAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกN/A
วันที่จดทะเบียนกองทุน18 ต.ค. 2567
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 991,235,479.61
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.21%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.29%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+4.45%N/A-1.46%N/A
1D+0.36%N/A0.00%N/A
1W+0.24%N/A-0.43%N/A
1M+0.45%N/A-0.95%N/A
3M+4.64%N/A-1.01%N/A
6M+6.44%N/A-1.77%N/A
MAXN/AN/A-1.77%N/A
สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาล

เงินฝากธนาคาร

หุ้นกู้

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/06/2037 (ESGLB376A)

40.21%

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/06/2037 (ESGLB376A)

40.21%

พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2040 (SLB406A)

32.45%

พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2040 (SLB406A)

32.45%

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17/11/2029 (LB29NA)

9.33%

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17/11/2029 (LB29NA)

9.33%

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/12/2035 (ESGLB35DA)

8.77%

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/12/2035 (ESGLB35DA)

8.77%

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2045 (LB456A)

8.07%

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/06/2045 (LB456A)

8.07%

ข้อมูล ณ มีนาคม 2568

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

กองทุนนี้ยังไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

-

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

-

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+2 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.21%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.29%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง