• Krungthai Korkarndee ESG Super Savings Fund - SSF

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KTESGS-SSF

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 11.4428

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KTAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกN/A
วันที่จดทะเบียนกองทุน9 เม.ย. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 634,603,462.83
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.64%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.83%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-2.89%N/A-8.98%N/A
1W+1.27%N/A-0.79%N/A
1M+2.70%N/A-2.13%N/A
3M+1.48%N/A-4.73%N/A
6M-0.13%N/A-8.98%N/A
1Y-6.73%11.72%-14.85%-0.57
3Y-4.47%11.17%-24.11%-0.40
MAX+1.00%12.73%-24.11%+0.08
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

หน่วยลงทุน

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

เงินฝากธนาคาร

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

SISB PUBLIC COMPANY LIMITED (SISB)

2.32%

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)

2.32%

SCGJWD LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED (SJWD)

2.31%

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED (BEM)

2.31%

CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED (CK)

2.29%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

16 ก.พ. 2566

7 มี.ค. 2566

0.2500

3 ก.พ. 2565

22 ก.พ. 2565

0.2500

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

-

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

-

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.64%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.83%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง