KTAM World Corporate Bond Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 4
N/A
THB 11.4607
วันที่: 19 มี.ค. 2568
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน BGF Global Corporate Bond Fund เป็นกองทุนย่อยของกองทุน BlackRock Global Funds โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนใน Luxembourg และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนอย่างน้อย 70% ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Investment Grade Corporate Bond) ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในรูปของเงินตราสกุลต่างๆ ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแต่ละขณะ
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.86% | N/A | -1.47% | N/A |
1D | +0.13% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +0.02% | N/A | -0.27% | N/A |
1M | +0.43% | N/A | -1.24% | N/A |
3M | +0.83% | N/A | -1.62% | N/A |
6M | -1.46% | N/A | -3.82% | N/A |
1Y | +1.63% | 4.17% | -3.89% | +0.39 |
3Y | -1.98% | 5.54% | -14.10% | -0.36 |
5Y | +0.18% | 5.98% | -21.58% | +0.03 |
10Y | +0.43% | 4.96% | -21.58% | +0.09 |
MAX | +1.15% | 5.09% | -21.58% | +0.23 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND (BGCF)
97.83%
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.48%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.78%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.75%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A