ค้นหากองทุน

KT-WCORP

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์

Risk: 4

AMC Logo

N/A

THB 11.2835

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักBGF Global Corporate Bond Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KTAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 เม.ย. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 455,171,155.04
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.75%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.48%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.79%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-1.08%N/A-3.12%N/A
1W+0.51%N/A-0.00%N/A
1M+0.90%N/A-1.09%N/A
3M+0.62%N/A-2.56%N/A
6M+3.38%N/A-3.12%N/A
1Y+1.58%5.27%-4.99%+0.30
3Y-4.31%5.50%-21.58%-0.78
5Y-0.82%6.28%-21.58%-0.13
10Y+0.70%4.88%-21.58%+0.14
MAX+1.09%5.16%-21.58%+0.21
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

BLACKROC (BGCF)

99.20%

SCBT (ABSCBTS1)

3.26%

SCBT (121609186)

0.01%

BAY (119422113)

0.00%

BBL (119001293)

0.00%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

14:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.48%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.79%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.75%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง