ค้นหากองทุน

KT-WCORP

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์

Risk: 4

AMC Logo

N/A

THB 11.4607

วันที่: 19 มี.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน BGF Global Corporate Bond Fund เป็นกองทุนย่อยของกองทุน BlackRock Global Funds โดยกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนใน Luxembourg และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนอย่างน้อย 70% ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Investment Grade Corporate Bond) ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในรูปของเงินตราสกุลต่างๆ ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแต่ละขณะ

กองทุนหลักBGF Global Corporate Bond Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KTAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 เม.ย. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 343,128,317.79
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.75%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.48%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.78%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.86%N/A-1.47%N/A
1D+0.13%N/A0.00%N/A
1W+0.02%N/A-0.27%N/A
1M+0.43%N/A-1.24%N/A
3M+0.83%N/A-1.62%N/A
6M-1.46%N/A-3.82%N/A
1Y+1.63%4.17%-3.89%+0.39
3Y-1.98%5.54%-14.10%-0.36
5Y+0.18%5.98%-21.58%+0.03
10Y+0.43%4.96%-21.58%+0.09
MAX+1.15%5.09%-21.58%+0.23
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มกราคม 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND (BGCF)

97.83%

ข้อมูล ณ มกราคม 2568

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.48%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.78%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.75%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง