KTAM Global Credit Income Fund - Class A
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
KT-GCINCOME-A
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Risk: 5
N/A
THB 10.4191
วันที่: 20 มิ.ย. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดเป็น Soci?t? d’Investissement ? Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (Management Company) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ (Income) และการเติบโตของเงินทุน และเพื่อลดความสูญเสียในช่วงภาวะตลาดขาลง ซึ่งไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุน คือลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารการเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield) ที่ออกโดยรัฐบาล, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และบริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
กองทุนหลักSchroder International Selection Fund Global Credit Income
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KTAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน24 ม.ค. 2561
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,066,232,325.28
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.75%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.59%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.90%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +1.89% | N/A | -2.29% | N/A |
| 1D | -0.02% | N/A | -0.02% | N/A |
| 1W | +0.02% | N/A | -0.10% | N/A |
| 1M | +0.71% | N/A | -0.47% | N/A |
| 3M | +0.30% | N/A | -2.15% | N/A |
| 6M | +1.65% | N/A | -2.29% | N/A |
| 1Y | +3.06% | 3.60% | -2.29% | +0.85 |
| 3Y | +2.55% | 4.50% | -8.77% | +0.57 |
| 5Y | +0.03% | 4.14% | -18.99% | +0.01 |
| MAX | +0.77% | 4.66% | -18.99% | +0.17 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
ข้อมูล ณ เมษายน 2568
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Schroder ISF Global Credit Income C USD (SCGCCILX)
92.62%
ข้อมูล ณ เมษายน 2568
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.59%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.90%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.75%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
