• KTAM Capital Securities Fund - Class A

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KT-CSBOND-A

กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 5

AMC Logo

N/A

THB 11.1570

วันที่: 10 ม.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน
กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO Capital Securities Fund ในหน่วยลงทุน Class Institutional (USD)  ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
PIMCO Capital Securities Fund (กองทุนหลัก) : กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใน Capital Securities ที่มีราคาน่าสนใจ โดยใช้หลักการจัดการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ใน Capital Securities ซึ่งหมายถึง ตราสารหนี้ (เงินกู้ที่มีทั้งการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ หรือ ไม่คงที่), contingent convertible bonds และ/หรือตราสารทุนที่ออกโดยสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร และ บริษัท ประกันภัย โดยหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะมีทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment grade และ ต่ำกว่า Investment grade 
ทั้งนี้ กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ (ไม่ว่าจะเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อการลงทุน) ซึ่งการใช้ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวจะทำให้การ leverage เพิ่มขึ้น โดยระดับ  leverage ของกองทุนคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0% ถึง 500% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การคำนวณค่า gross notional value ของตราสารอนุพันธ์ของกองทุน และมูลค่าตลาดของการลงทุนโดยตรงใดๆ คาดว่าจะมีผลรวมของทั้งสถานะ long และ short ไม่เกิน 700% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนหลักPIMCO GIS Capital Securities Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KTAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน14 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 581,728,188.32
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.75%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.07%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-0.33%N/A-0.45%N/A
1D-0.25%N/A-0.25%N/A
1W-0.45%N/A-0.45%N/A
1M-1.10%N/A-1.15%N/A
3M-0.24%N/A-1.15%N/A
6M+1.80%N/A-1.15%N/A
1Y+5.91%2.46%-1.51%+2.39
3Y-2.02%7.06%-23.20%-0.29
5Y+0.20%8.29%-24.33%+0.02
MAX+1.68%7.38%-24.33%+0.23
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

PIMCO GIS Capital Securities Fund

98.88%

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.07%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.75%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง