ค้นหากองทุน

KSFRMF

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 4

RMF

AMC Logo

N/A

THB 14.5940

วันที่: 20 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน20 ก.พ. 2545
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 10,500,835,565.92
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.37%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.54%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.98%N/A-0.06%N/A
1W+0.06%N/A-0.00%N/A
1M+0.24%N/A-0.00%N/A
3M+0.54%N/A-0.06%N/A
6M+1.30%N/A-0.06%N/A
1Y+2.21%0.15%-0.06%+14.47
3Y+1.24%0.17%-0.34%+7.21
5Y+1.35%0.19%-0.34%+7.03
10Y+1.49%0.16%-0.34%+9.25
MAX+1.71%0.23%-1.18%+7.34
สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

พันธบัตรรัฐบาล

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (FPT245A)

6.25%

MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MTC244A)

5.73%

BANK OF THAILAND (CBF24O15A)

3.96%

THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED (TBEV26NA)

3.16%

Land and Houses Public Company Limited (LH254A)

3.14%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.37%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.54%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง