• KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KKP SG-AA-SSF

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออม

Risk: 5

SSF

AMC Logo

N/A

THB 15.4216

วันที่: 25 เม.ย. 2567










รายละเอียดกองทุน
ผสม
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KKPAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน19 ส.ค. 2554
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 7,349,708,520.83
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.34%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.49%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+4.63%N/A-2.76%N/A
1D-0.18%N/A-0.18%N/A
1W+1.00%N/A-0.29%N/A
1M-0.96%N/A-2.76%N/A
3M+3.39%N/A-2.76%N/A
6M+11.96%N/A-2.76%N/A
1Y+6.04%6.18%-7.18%+0.98
3Y-0.58%7.78%-18.10%-0.07
MAX+3.73%7.53%-18.10%+0.50
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

หน่วยลงทุน

หุ้นกู้

พันธบัตรรัฐบาล

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

VANGUARD S&P 500 ETF (VOO US)

23.59%

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF (IEMG US)

6.74%

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 USD (HHGI2AU LX)

6.41%

VANGUARD FTSE EUROPE ETF (VGK US)

6.37%

PIMCO GLOBAL ADVISORS LRELAND LTD. (PIMINIA ID)

5.17%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.34%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.49%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง