ค้นหากองทุน

KKP S-PLUS

กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส ชนิดทั่วไป

Risk: 4

AMC Logo

N/A

THB 10.3884

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KKPAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน28 เม.ย. 2565
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 7,464,009,185.13
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.27%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.34%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+1.05%N/A-0.05%N/A
1M+0.31%N/A-0.00%N/A
3M+0.61%N/A-0.05%N/A
6M+1.39%N/A-0.05%N/A
1Y+2.37%0.16%-0.05%+14.34
MAX+1.87%0.19%-0.14%+9.74
สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาล

หุ้นกู้

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Government of Japan (JP1742011PC0)

4.21%

Government of Japan (JP1742081Q13)

4.21%

BANK OF THAILAND (CB24328A)

3.47%

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED (YUANTA24N11A)

3.45%

CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (CPFTH24O31A)

3.45%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 100.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

10.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.27%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.34%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง