ค้นหากองทุน

KKP PLUS-SSF

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิดเพื่อการออม

Risk: 4

SSF

AMC Logo

N/A

THB 14.8706

วันที่: 7 ก.พ. 2568










รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี โดยจะลงทุน ดังนี้
1. ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน รวมถึง เงินฝากในสถาบันการเงิน
2. ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดย ณ วันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป อย่างไรก็ดี หากต่อมาตราสารที่กองทุนลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า BBB+ กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3. ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามที่กำหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) ของเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมดโดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการทำสัญญาดังกล่าวได้
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เฉพาะที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชาระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KKPAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน23 พ.ย. 2547
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 89,094,779,788.71
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.27%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.36%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.23%N/A0.00%N/A
1D+0.01%N/A0.00%N/A
1W+0.04%N/A0.00%N/A
1M+0.15%N/A0.00%N/A
3M+0.56%N/A0.00%N/A
6M+1.17%N/A-0.00%N/A
1Y+2.42%0.12%-0.02%+20.65
3Y+1.74%0.11%-0.07%+15.58
MAX+1.66%0.11%-0.07%+15.22

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25811A)

5.21%

JAPAN TREASURY DISC BILL (JP1742751QC9)

5.16%

JAPAN TREASURY DISC BILL (JP1742201Q34)

4.38%

TERM DEPOSIT QATAR NATIONAL BANK (QNB25106A)

3.76%

TERM DEPOSIT QATAR NATIONAL BANK (QNB25121A)

3.26%

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 100.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

10.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.27%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.36%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง