• KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND - UNHEDGED

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KKP PGE-UH

กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ อันเฮดจ์ ชนิดทั่วไป

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 11.7146

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักiShares MSCI ACWI ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KKPAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน14 ก.ย. 2566
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 837,995,787.31
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.54%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.67%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+15.37%N/A-4.09%N/A
1D-1.27%N/A-1.27%N/A
1W-0.56%N/A-1.27%N/A
1M+1.12%N/A-3.48%N/A
3M+6.29%N/A-4.09%N/A
6M+18.20%N/A-4.09%N/A
MAXN/AN/A-7.53%N/A
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

หน่วยลงทุน

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

ISHARES MSCI ACWI ETF (ACWI US)

99.85%

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-896774)

1.24%

KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED (KKP MP FUND)

0.44%

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (USD-CASH-PGE UH)

0.01%

TTB (FX-TX.5296046)

0.00%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 100.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

10.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.54%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.67%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง