KKP MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND
fund_detail
fund_return
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
KKP MMRMF
กองทุนเปิดเคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป
Risk: 1
RMF
N/A
THB 12.1060
วันที่: 26 เม.ย. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KKPAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน30 พ.ย. 2552
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 339,112,012.49
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.16%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.21%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +0.75% | N/A | -0.00% | N/A |
| 1M | +0.20% | N/A | -0.00% | N/A |
| 3M | +0.57% | N/A | -0.00% | N/A |
| 6M | +1.17% | N/A | -0.01% | N/A |
| 1Y | +2.12% | 0.11% | -0.01% | +19.22 |
| 3Y | +1.09% | 0.09% | -0.02% | +12.35 |
| 5Y | +0.90% | 0.08% | -0.02% | +11.88 |
| 10Y | +1.04% | 0.07% | -0.02% | +15.18 |
| MAX | +1.33% | 0.09% | -0.04% | +15.49 |
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
BANK OF THAILAND (CBF24311B)
12.80%
BANK OF THAILAND (CBF24311A)
12.31%
BANK OF THAILAND (CBF24805A)
9.36%
BANK OF THAILAND (CBF24916A)
9.15%
BANK OF THAILAND (CBF24409A)
9.13%
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1,000.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
100.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.16%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.21%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
