KKP MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND
fund_detail
fund_return
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
KKP MMRMF
กองทุนเปิดเคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป
Risk: 1
RMF
N/A
THB 12.4067
วันที่: 18 มิ.ย. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนเน้นในตราสารหนี้ภาครัฐไทย รวมทั้งเงินฝากและบัตรเงินฝากของสถาบันการเงิน หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับความเสี่ยงของตราสารภาครัฐไทย และ/หรือในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือจะครบกำหนดชำระไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญา โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ยกเว้นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สามารถทำธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่อายุเกินกว่า 397 วันได้
อนึ่ง ตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้นอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือจะครบกำหนดชำระไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญา ยกเว้นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สามารถทำธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่อายุเกินกว่า 397 วันได้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใด ๆ ? 92 วัน
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
อนึ่ง ตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้นอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือจะครบกำหนดชำระไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญา ยกเว้นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สามารถทำธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ที่อายุเกินกว่า 397 วันได้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใด ๆ ? 92 วัน
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KKPAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน30 พ.ย. 2552
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 499,067,185.52
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.16%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.21%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +0.96% | N/A | -0.00% | N/A |
| 1D | +0.01% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | +0.03% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1M | +0.15% | N/A | 0.00% | N/A |
| 3M | +0.48% | N/A | 0.00% | N/A |
| 6M | +1.01% | N/A | -0.00% | N/A |
| 1Y | +2.14% | 0.10% | -0.00% | +20.57 |
| 3Y | +1.79% | 0.10% | -0.01% | +17.16 |
| 5Y | +1.17% | 0.10% | -0.02% | +12.19 |
| 10Y | +1.09% | 0.08% | -0.02% | +14.31 |
| MAX | +1.40% | 0.09% | -0.04% | +15.49 |
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOTF256A)
16.16%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25915A)
11.45%
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC255B)
6.16%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF26216A)
6.07%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF25813A)
6.07%
ข้อมูล ณ เมษายน 2568
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 1,000.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
100.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
100.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.16%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.21%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
