• KKP GOVERNMENT BOND THAILAND ESG FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KKP GB THAI ESG

กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน

Risk: 3

TESG

AMC Logo

N/A

THB 11.1991

วันที่: 16 พ.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KKPAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน15 ธ.ค. 2566
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 5,432,238,161.34
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.19%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.25%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+4.14%N/A-1.35%N/A
1D+0.46%N/A0.00%N/A
1W+0.16%N/A-0.36%N/A
1M+0.79%N/A-0.56%N/A
3M+4.35%N/A-0.87%N/A
6M+6.02%N/A-1.59%N/A
1Y+10.95%2.95%-1.59%+3.71
MAX+8.29%3.15%-2.66%+2.63
สัดส่วนการลงทุน

พันธบัตรรัฐบาล

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

พันธบัตรรัฐบาล (ESGLB35DA)

39.27%

พันธบัตรรัฐบาล (ESGLB35DA)

39.27%

พันธบัตรรัฐบาล (ESGLB376A)

24.05%

พันธบัตรรัฐบาล (ESGLB376A)

24.05%

พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน (SLB406A)

18.13%

พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน (SLB406A)

18.13%

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตรา ดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยน แปลงของเงินเฟ้อ (ILB283A)

4.08%

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตรา ดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยน แปลงของเงินเฟ้อ (ILB283A)

4.08%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF26119A)

2.91%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF26119A)

2.91%

ข้อมูล ณ มีนาคม 2568

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 100.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

10.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+2 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.19%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.25%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง