KKP DIVIDEND EQUITY FUND
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
KKP DIVIDEND-SSF
กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
Risk: 6
SSF
N/A
THB 11.7770
วันที่: 29 พ.ย. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
กองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ่าเสมอ หรือหุ้นที่มีแนวโน้มหรือศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคต
2. ผลประกอบการในปัจจุบัน และในอนาคตของบริษัทจดทะเบียน
3. แนวโน้มของธุรกิจที่มีความมั่นคง
4. สภาพคล่องของหลักทรัพย์
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุนและเพื่อลดความเสี่ยง
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KKPAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 100.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน21 มิ.ย. 2555
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 259,187,046.48
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)2.14%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.28%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | -1.68% | N/A | -11.16% | N/A |
| 1D | +0.39% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | -1.64% | N/A | -2.21% | N/A |
| 1M | -4.43% | N/A | -5.27% | N/A |
| 3M | +0.15% | N/A | -8.26% | N/A |
| 6M | -3.56% | N/A | -10.35% | N/A |
| 1Y | -0.23% | 11.22% | -11.16% | -0.02 |
| 3Y | -1.34% | 11.69% | -19.73% | -0.11 |
| MAX | -0.74% | 11.70% | -19.73% | -0.06 |
สัดส่วนการลงทุน
หุ้น
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)
4.74%
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)
4.74%
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AP)
4.63%
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)
4.63%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
4.44%
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
5 เม.ย. 2565
21 เม.ย. 2565
0.2500
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 100.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 100.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 100.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
10.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
2.14%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
2.28%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
