• KKP DIVIDEND EQUITY FUND

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KKP DIVIDEND-SSF

กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 12.2600

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KKPAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 100.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน21 มิ.ย. 2555
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 363,712,896.80
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)2.14%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.28%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+2.35%N/A-3.15%N/A
1D-0.07%N/A-0.07%N/A
1W+0.42%N/A-0.71%N/A
1M+1.15%N/A-1.52%N/A
3M+3.65%N/A-3.03%N/A
6M+4.27%N/A-3.15%N/A
1Y-0.76%9.83%-11.41%-0.08
MAX+0.69%11.39%-16.06%+0.06
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

เงินฝากธนาคาร

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED (SPALI)

4.31%

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KKP)

4.25%

SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB)

4.19%

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (BAM)

4.13%

THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED (TOP)

4.13%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

5 เม.ย. 2565

21 เม.ย. 2565

0.2500

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 100.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 100.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 100.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

10.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+2 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

2.14%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.28%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง