K GOLD RMF
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 8
RMF
N/A
THB 20.7302
วันที่: 7 ก.พ. 2568
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: GLD:SP
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +8.46% | N/A | -0.81% | N/A |
1D | +0.51% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +2.92% | N/A | -0.33% | N/A |
1M | +7.77% | N/A | -0.67% | N/A |
3M | +6.79% | N/A | -4.93% | N/A |
6M | +16.35% | N/A | -7.91% | N/A |
1Y | +34.44% | 14.60% | -7.91% | +2.35 |
3Y | +11.83% | 13.80% | -20.71% | +0.86 |
5Y | +9.78% | 14.65% | -22.25% | +0.67 |
10Y | +6.21% | 13.57% | -22.25% | +0.46 |
MAX | +4.94% | 15.05% | -40.65% | +0.33 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567
SPDR GOLD TRUST
92.87%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
5.86%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.28%
เงินฝาก The Bank of New York Mellon SA/NV
0.04%
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.54%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.63%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A