ค้นหากองทุน

KFVIETRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 9.0419

วันที่: 3 ต.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
กองทุนหลักกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน14 ก.ย. 2565
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+6 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 368,512,407.93
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)N/A
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.18%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+5.61%N/A-10.93%N/A
1D-0.65%N/A-0.65%N/A
1W-0.75%N/A-0.84%N/A
1M-0.49%N/A-2.54%N/A
3M+0.92%N/A-6.13%N/A
6M-1.60%N/A-9.96%N/A
1Y+5.81%15.27%-13.65%+0.38
MAX-4.78%16.52%-27.84%-0.29
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Krungsri Asset Management Co.,Ltd. (KFVIET)

97.39%

Citibank, N.A. (KFVIETRMF-CTB-SAV)

3.09%

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

12:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

12:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+6 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

N/A

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.18%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง