ค้นหากองทุน

KFUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 14.1839

วันที่: 3 ต.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
  • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth
    Fund, Class B Acc (USD) (กองทุนหลัก) (ISIN Code:IE00B8HW2209) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV
  • กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะได้รับผลตอบแทนโดยรวมสูงสุดจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Market) เป็นหลัก นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในสัดส่วนที่น้อยกว่าในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ ตามที่มีการเปิดเผยไว้ในนโยบายการลงทุน
  • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนหลักBaillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน11 พ.ค. 2555
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,388,668,772.70
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.00%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+7.74%N/A-14.05%N/A
1D+0.13%N/A0.00%N/A
1W-1.56%N/A-1.69%N/A
1M+3.79%N/A-4.07%N/A
3M+2.59%N/A-14.05%N/A
6M+4.36%N/A-14.05%N/A
1Y+25.56%24.80%-14.13%+1.03
3Y-16.24%38.47%-64.26%-0.42
5Y-3.62%34.51%-66.17%-0.11
10Y+0.30%26.36%-66.17%+0.01
MAX+2.86%24.22%-66.17%+0.12
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Baillie Gifford Worldwide Funds Plc (IE00B8HW2209)

99.43%

United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFUS-UOBT-SAV)

5.93%

Tisco Bank Plc. (KFUS-TISCO-SAV)

5.31%

Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4723366)

0.51%

Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4760773)

0.39%

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.00%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง