Krungsri Japan Equity Index Hedged FX Fund-A
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
KFJPINDX-A
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า
Risk: 6
N/A
THB 20.1258
วันที่: 13 พ.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักNEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน31 มี.ค. 2560
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 361,865,947.02
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.03%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +14.90% | N/A | -8.34% | N/A |
| 1D | -0.19% | N/A | -0.19% | N/A |
| 1W | -0.19% | N/A | -1.75% | N/A |
| 1M | -2.93% | N/A | -5.79% | N/A |
| 3M | +1.84% | N/A | -8.34% | N/A |
| 6M | +18.62% | N/A | -8.34% | N/A |
| 1Y | +31.45% | 16.44% | -8.40% | +1.90 |
| 3Y | +12.22% | 16.94% | -18.84% | +0.72 |
| 5Y | +12.24% | 18.14% | -31.58% | +0.67 |
| MAX | +10.43% | 17.17% | -31.58% | +0.61 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ มีนาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Nomura Asset Management Co.,Ltd (JP3027650005)
97.62%
United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFJPINDX-UOBT-SA)
6.77%
Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFJPINDX-SCBT-SA)
0.36%
The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4514979)
0.22%
Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.4492004)
0.15%
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
12:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
12:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.80%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.03%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
0.50%
กองทุนใกล้เคียง
