ค้นหากองทุน

KFJAPANRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 13.8147

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ผสม
กองทุนหลักJPMorgan Japan (Yen) Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน27 พ.ย. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 227,173,891.95
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.03%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+14.99%N/A-8.09%N/A
1W+2.68%N/A-0.03%N/A
1M+0.98%N/A-5.29%N/A
3M+3.35%N/A-8.09%N/A
6M+16.69%N/A-8.09%N/A
1Y+23.79%15.51%-10.07%+1.53
3Y+7.08%18.40%-33.21%+0.38
5Y+10.53%20.06%-33.21%+0.52
MAX+3.72%19.85%-42.79%+0.19
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

JPMorgan Fund (Asia) Limited (JFJAPNIHK)

97.24%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFJAPANRMF-SCBT-SA)

2.44%

Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.4491987)

0.27%

The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4514974)

0.23%

The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4542403)

0.07%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.03%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง