ค้นหากองทุน

KFIRMF

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 4

RMF

AMC Logo

N/A

THB 16.2823

วันที่: 20 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน19 ธ.ค. 2544
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 11,728,498,594.95
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.48%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.65%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+1.01%N/A-0.43%N/A
1D-0.06%N/A-0.06%N/A
1W+0.13%N/A-0.06%N/A
1M+0.33%N/A-0.08%N/A
3M+0.33%N/A-0.43%N/A
6M+1.59%N/A-0.43%N/A
1Y+2.44%0.56%-0.43%+4.32
3Y+1.29%0.81%-2.51%+1.59
5Y+1.67%0.90%-2.51%+1.86
10Y+2.00%0.73%-2.51%+2.72
MAX+2.20%1.01%-4.55%+2.18
สัดส่วนการลงทุน

หุ้นกู้

พันธบัตรรัฐบาล

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MTC244A)

5.09%

SCG CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED (SCGC279A)

4.68%

MINISTRY OF FINANCE (LB31DA)

3.74%

THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED (TBEV26NA)

3.19%

ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED (ASK24NA)

3.09%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+2 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.48%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.65%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง