• Krungsri Disruptive Innovation Fund-A

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KFINNO-A

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 3.3309

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักNikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 เม.ย. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 282,062,239.77
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.34%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.57%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-16.86%N/A-22.16%N/A
1D-1.70%N/A-1.70%N/A
1W+0.74%N/A-3.12%N/A
1M-6.34%N/A-12.30%N/A
3M-10.76%N/A-17.22%N/A
6M+3.17%N/A-22.40%N/A
1Y+13.77%36.52%-33.02%+0.38
3Y-26.87%47.76%-77.09%-0.56
MAX-29.65%47.40%-77.09%-0.63
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Nikko Asset Management S.A. Lux (LU1861556378)

99.31%

United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINNO-UOBT-SAV)

3.47%

Citibank, N.A. (KFINNO-CTB-SAV)

0.58%

Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.4401530)

0.30%

TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4520300)

0.08%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.34%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.57%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง