Krungsri Next Generation Infrastructure SSF
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
SSF
N/A
THB 8.7116
วันที่: 7 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -0.80% | N/A | -5.81% | N/A |
1M | +0.02% | N/A | -4.13% | N/A |
3M | +2.05% | N/A | -5.81% | N/A |
6M | +9.05% | N/A | -5.81% | N/A |
1Y | -0.83% | 11.68% | -14.05% | -0.07 |
MAX | -5.23% | 14.91% | -26.54% | -0.35 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Credit Suisse Fund Management S.A. Lux (LU1692117366)
99.15%
Citibank, N.A. (KFINFRASSF-CTB-SAV)
2.52%
Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.4547743)
0.02%
Citibank, N.A. (KFINFRASSF-CTB-USD)
0.00%
Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4443408)
-0.18%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
กองทุนนี้ยังไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.75%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.14%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
0.50%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
0.50%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A