Krungsri Next Generation Infrastructure Fund-A
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 9.1752
วันที่: 7 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | -0.65% | N/A | -5.86% | N/A |
1M | +0.08% | N/A | -4.13% | N/A |
3M | +2.19% | N/A | -5.86% | N/A |
6M | +9.54% | N/A | -5.86% | N/A |
1Y | +0.04% | 11.77% | -13.78% | +0.00 |
3Y | -4.28% | 14.57% | -26.65% | -0.29 |
MAX | -2.66% | 14.31% | -26.65% | -0.19 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Credit Suisse Fund Management S.A. Lux (LU1692117366)
100.18%
United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)
1.72%
The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV)
0.02%
Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD)
0.00%
Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.4365015)
-0.10%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.75%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.94%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%