• Krungsri Global Healthcare Equity Fund-D

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KFHEALTH-D

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล

Risk: 7

AMC Logo

N/A

THB 8.8071

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักJPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 ส.ค. 2557
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 4,478,941,387.24
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.00%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+11.43%N/A-5.06%N/A
1D-1.05%N/A-1.05%N/A
1W-0.48%N/A-1.08%N/A
1M+0.92%N/A-1.89%N/A
3M+1.11%N/A-5.06%N/A
6M+17.59%N/A-5.06%N/A
1Y+14.32%13.82%-10.66%+1.03
3Y+7.17%15.78%-16.26%+0.45
5Y+11.41%16.89%-22.90%+0.68
MAX+7.11%16.24%-27.37%+0.44
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

J.P. Morgan Asset Management (JPHLUCA)

97.44%

United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFHEALTH-UOBT-SAV)

3.69%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFHEALTH-SCBT-SAV)

0.13%

Tisco Bank Plc. (KFHEALTH-TISCOB-SA)

0.00%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HEALTHD-SCBT-US)

0.00%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

12 มี.ค. 2567

21 มี.ค. 2567

0.5000

9 มิ.ย. 2566

20 มิ.ย. 2566

0.2500

5 ก.ย. 2565

14 ก.ย. 2565

0.6000

10 มิ.ย. 2565

21 มิ.ย. 2565

0.3500

3 ก.ย. 2564

14 ก.ย. 2564

0.5000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.00%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง