Krungsri Global Healthcare Equity Fund-D
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
KFHEALTH-D
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล
Risk: 7
N/A
THB 7.6770
วันที่: 27 ต.ค. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) – USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนหลักJPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 ส.ค. 2557
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 3,011,939,413.37
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.34%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.53%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +3.77% | N/A | -16.88% | N/A |
| 1D | +0.25% | N/A | 0.00% | N/A |
| 1W | +1.11% | N/A | -0.34% | N/A |
| 1M | +10.16% | N/A | -1.52% | N/A |
| 3M | +9.25% | N/A | -4.88% | N/A |
| 6M | +6.57% | N/A | -8.97% | N/A |
| 1Y | -5.28% | 16.10% | -18.91% | -0.33 |
| 3Y | -1.59% | 14.73% | -24.91% | -0.11 |
| 5Y | +4.01% | 15.84% | -24.91% | +0.25 |
| 10Y | +3.79% | 16.17% | -24.91% | +0.23 |
| MAX | +5.14% | 16.35% | -27.37% | +0.31 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
10 มิ.ย. 2567
19 มิ.ย. 2567
0.2500
12 มี.ค. 2567
21 มี.ค. 2567
0.5000
9 มิ.ย. 2566
20 มิ.ย. 2566
0.2500
5 ก.ย. 2565
14 ก.ย. 2565
0.6000
10 มิ.ย. 2565
21 มิ.ย. 2565
0.3500
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.34%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.53%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%
กองทุนใกล้เคียง
