Krungsri Global Healthcare Equity Fund-D
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 7
N/A
THB 8.8071
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +11.43% | N/A | -5.06% | N/A |
1D | -1.05% | N/A | -1.05% | N/A |
1W | -0.48% | N/A | -1.08% | N/A |
1M | +0.92% | N/A | -1.89% | N/A |
3M | +1.11% | N/A | -5.06% | N/A |
6M | +17.59% | N/A | -5.06% | N/A |
1Y | +14.32% | 13.82% | -10.66% | +1.03 |
3Y | +7.17% | 15.78% | -16.26% | +0.45 |
5Y | +11.41% | 16.89% | -22.90% | +0.68 |
MAX | +7.11% | 16.24% | -27.37% | +0.44 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
J.P. Morgan Asset Management (JPHLUCA)
97.44%
United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFHEALTH-UOBT-SAV)
3.69%
Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFHEALTH-SCBT-SAV)
0.13%
Tisco Bank Plc. (KFHEALTH-TISCOB-SA)
0.00%
Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HEALTHD-SCBT-US)
0.00%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
12 มี.ค. 2567
21 มี.ค. 2567
0.5000
9 มิ.ย. 2566
20 มิ.ย. 2566
0.2500
5 ก.ย. 2565
14 ก.ย. 2565
0.6000
10 มิ.ย. 2565
21 มิ.ย. 2565
0.3500
3 ก.ย. 2564
14 ก.ย. 2564
0.5000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.80%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.00%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%