• Krungsri Global Growth SSF

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KFGGSSF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 6.7294

วันที่: 25 เม.ย. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักBaillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน14 ต.ค. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 732,456,788.04
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.94%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.15%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+3.96%N/A-8.72%N/A
1D-1.37%N/A-1.37%N/A
1W+0.45%N/A-3.13%N/A
1M-3.68%N/A-7.75%N/A
3M+3.65%N/A-8.72%N/A
6M+23.73%N/A-8.72%N/A
1Y+20.59%19.98%-19.91%+1.03
MAX-14.48%32.18%-56.29%-0.45
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Baillie Gifford Worldwide Funds Plc (IE00BYQG5606)

97.90%

United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFGGSSF-UOBT-SAV)

2.45%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFGGSSF-SCBT-SAV)

1.00%

Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4472871)

0.14%

Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4557281)

0.01%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

กองทุนนี้ยังไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.94%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.15%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง