• Krungsri Global Brands Equity Dividend SSF

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KFGBRANSSF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 12.5788

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักMorgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน30 เม.ย. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,839,753,366.25
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.70%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.89%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+2.64%N/A-7.40%N/A
1W+2.10%N/A-0.25%N/A
1M+2.37%N/A-2.26%N/A
3M-0.77%N/A-7.40%N/A
6M+7.22%N/A-7.40%N/A
1Y+6.88%10.89%-11.23%+0.63
3Y+1.34%15.42%-26.42%+0.09
MAX+6.48%15.13%-26.42%+0.43
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

MSIM Fund Management (Ireland) Limited (MORGBZXLX)

98.64%

United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFGBRANSSF-UOBT-SA)

1.55%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFGBRANSSF-SCBT-SA)

0.46%

The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4349557)

0.31%

Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4557292)

0.07%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

14 พ.ค. 2567

24 พ.ค. 2567

0.2000

13 พ.ค. 2565

25 พ.ค. 2565

0.1000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.70%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.89%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง