Krungsri Global Brands Equity Dividend SSF
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
SSF
N/A
THB 12.5788
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +2.64% | N/A | -7.40% | N/A |
1W | +2.10% | N/A | -0.25% | N/A |
1M | +2.37% | N/A | -2.26% | N/A |
3M | -0.77% | N/A | -7.40% | N/A |
6M | +7.22% | N/A | -7.40% | N/A |
1Y | +6.88% | 10.89% | -11.23% | +0.63 |
3Y | +1.34% | 15.42% | -26.42% | +0.09 |
MAX | +6.48% | 15.13% | -26.42% | +0.43 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
MSIM Fund Management (Ireland) Limited (MORGBZXLX)
98.64%
United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFGBRANSSF-UOBT-SA)
1.55%
Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFGBRANSSF-SCBT-SA)
0.46%
The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4349557)
0.31%
Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4557292)
0.07%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
14 พ.ค. 2567
24 พ.ค. 2567
0.2000
13 พ.ค. 2565
25 พ.ค. 2565
0.1000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.70%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.89%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
0.50%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
0.50%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A