• Krungsri Global Brands Equity Fund-D

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KFGBRAND-D

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 9.0246

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักMorgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน5 ส.ค. 2559
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 7,135,419,116.82
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.70%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.89%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+2.70%N/A-7.31%N/A
1W+2.08%N/A-0.26%N/A
1M+2.38%N/A-2.23%N/A
3M-0.73%N/A-7.31%N/A
6M+7.41%N/A-7.31%N/A
1Y+4.18%11.37%-13.56%+0.37
3Y+0.53%15.51%-26.29%+0.03
5Y+5.21%16.38%-29.28%+0.32
MAX+6.11%14.37%-29.28%+0.43
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Ltd. (MORGBRZ)

98.25%

United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFGBRAND-UOBT-SAV)

3.65%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFGBRAND-SCBT-USD)

1.14%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFGBRAND-SCBT-SAV)

0.23%

Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4557286)

0.07%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

12 มี.ค. 2567

21 มี.ค. 2567

0.6500

9 มิ.ย. 2566

20 มิ.ย. 2566

0.3500

10 มี.ค. 2566

21 มี.ค. 2566

0.5000

19 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

0.2000

3 ก.ย. 2564

14 ก.ย. 2564

0.4000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.70%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.89%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง