Krungsri Global Brands Equity Fund-D
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 9.0246
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +2.70% | N/A | -7.31% | N/A |
1W | +2.08% | N/A | -0.26% | N/A |
1M | +2.38% | N/A | -2.23% | N/A |
3M | -0.73% | N/A | -7.31% | N/A |
6M | +7.41% | N/A | -7.31% | N/A |
1Y | +4.18% | 11.37% | -13.56% | +0.37 |
3Y | +0.53% | 15.51% | -26.29% | +0.03 |
5Y | +5.21% | 16.38% | -29.28% | +0.32 |
MAX | +6.11% | 14.37% | -29.28% | +0.43 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Ltd. (MORGBRZ)
98.25%
United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFGBRAND-UOBT-SAV)
3.65%
Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFGBRAND-SCBT-USD)
1.14%
Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFGBRAND-SCBT-SAV)
0.23%
Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4557286)
0.07%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
12 มี.ค. 2567
21 มี.ค. 2567
0.6500
9 มิ.ย. 2566
20 มิ.ย. 2566
0.3500
10 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566
0.5000
19 พ.ย. 2564
30 พ.ย. 2564
0.2000
3 ก.ย. 2564
14 ก.ย. 2564
0.4000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.70%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.89%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%