Krungsri Diversified Income Fund-A
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 5
N/A
THB 9.1893
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.68% | N/A | -2.12% | N/A |
1D | -0.09% | N/A | -0.09% | N/A |
1W | +0.40% | N/A | -0.20% | N/A |
1M | +1.33% | N/A | -0.73% | N/A |
3M | +1.59% | N/A | -2.12% | N/A |
6M | +5.46% | N/A | -2.12% | N/A |
1Y | +4.44% | 4.84% | -4.82% | +0.92 |
3Y | -4.83% | 5.67% | -24.07% | -0.85 |
MAX | -2.11% | 5.18% | -24.07% | -0.41 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PIMDIFI)
99.44%
Bangkok Bank Plc. (KFDIVERSE-BBL-SAV)
1.19%
United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFDIVERSE-UOBT-SAV)
0.94%
Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.4365019)
-0.16%
The Krung Thai Bank Plc. (FX-TX.4511389)
-0.33%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.96%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.17%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.00%