ค้นหากองทุน

KFDIVERS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า

Risk: 5

AMC Logo

N/A

THB 9.1893

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักPIMCO GIS Diversified Income Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน28 พ.ค. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 332,863,810.02
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.96%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.17%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+0.68%N/A-2.12%N/A
1D-0.09%N/A-0.09%N/A
1W+0.40%N/A-0.20%N/A
1M+1.33%N/A-0.73%N/A
3M+1.59%N/A-2.12%N/A
6M+5.46%N/A-2.12%N/A
1Y+4.44%4.84%-4.82%+0.92
3Y-4.83%5.67%-24.07%-0.85
MAX-2.11%5.18%-24.07%-0.41
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PIMDIFI)

99.44%

Bangkok Bank Plc. (KFDIVERSE-BBL-SAV)

1.19%

United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFDIVERSE-UOBT-SAV)

0.94%

Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.4365019)

-0.16%

The Krung Thai Bank Plc. (FX-TX.4511389)

-0.33%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.96%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.17%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.00%

กองทุนใกล้เคียง