Krungsri Diversified Income Fund-A
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
KFDIVERS-A
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า
Risk: 5
N/A
THB 9.4834
วันที่: 9 ธ.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
- กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม: จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class Institutional - Income (USD) (กองทุนหลัก) (ISIN Code:IE00B138GV00) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุน PIMCO GIS Diversified Income Fund (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวันครบกำหนดอายุของตราสารที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่จัดอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield) และตราสารหนี้แปลงสภาพ (Convertible Securities) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตต่ำกว่า B โดยจะลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก
- กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเมื่อรวมกับกองทุนหลักจะมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนหลักPIMCO GIS Diversified Income Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน28 พ.ค. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 316,995,049.57
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.96%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.17%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +3.91% | N/A | -2.12% | N/A |
| 1D | -0.12% | N/A | -0.12% | N/A |
| 1W | +0.26% | N/A | -0.12% | N/A |
| 1M | +0.94% | N/A | -0.59% | N/A |
| 3M | +0.45% | N/A | -1.85% | N/A |
| 6M | +3.55% | N/A | -1.85% | N/A |
| 1Y | +6.52% | 3.76% | -2.12% | +1.72 |
| 3Y | -4.00% | 5.74% | -22.46% | -0.70 |
| MAX | -1.16% | 4.98% | -24.07% | -0.23 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ ตุลาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
94.23%
United Overseas Bank (Thai) Plc.
2.62%
Bangkok Bank Plc.
2.33%
TMBThanachart Bank Public Company Limited
1.63%
The Siam Commercial Bank Plc.
1.24%
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.96%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.17%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.00%
กองทุนใกล้เคียง
