• Krungsri China Equity CSI 300 Fund-A

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KFCSI300-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-สะสมมูลค่า

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 9.3980

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักChinaAMC CSI 300 Index ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน28 มิ.ย. 2566
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 125,570,929.78
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.00%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+7.25%N/A-7.08%N/A
1W+0.63%N/A-0.77%N/A
1M+4.72%N/A-1.50%N/A
3M+7.18%N/A-2.47%N/A
6M+2.97%N/A-11.35%N/A
MAXN/AN/A-22.33%N/A
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

China Asset Management Hong Kong Ltd (HK0000110269)

97.48%

Citibank, N.A. (KFCSI300-CTB-SAV)

4.03%

Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4542412)

0.08%

Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4542413)

0.07%

Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4520497)

0.01%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

13:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

13:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.00%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

null 0.50

กองทุนใกล้เคียง