Krungsri China Megatrends Fund-A
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
KFCMEGA-A
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า
Risk: 6
N/A
THB 4.7086
วันที่: 28 พ.ย. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
- กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศจีน และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจในประเทศจีน โดยเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ (Mega Trends) เช่น การเติบโตของ E-Commerce ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคมผู้สูงอายุ หรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
- กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ได้แก่
1. Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (Fund Ticker: CHIQ, ISIN:US37950E4089)
กองทุนบริหารและจัดการโดย Global X Management Company LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI China Consumer Discretionary 10/50 (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดธุรกิจประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) ตามนิยามของ MSCI, Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่มีสิทธิทั้งหมดตามดัชนีอ้างอิง ได้แก่ A-Shares, B-Shares, H-Shares, Red-Chips, P-Chips รวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts หรือ “ADRs”) และสถาบันการเงินทั่วโลก (Global Depositary Receipts หรือ “GDRs”) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก: www.globalxetfs.com/funds/chiq/)
2. Invesco China Technology ETF (Fund Ticker: CQQQ, ISIN:US46138E8003)
กองทุนบริหารและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดเทคโนโลยีตามวิธีการคำนวณของ FTSE International Limited (“ผู้จัดทำดัชนี”) โดยจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภท China A-Shares, B Shares, H Shares, N Shares, Red Chips, P Chips และ S Chips รวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts หรือ “ADRs”) และสถาบันการเงินทั่วโลก (Global Depositary Receipts หรือ “GDRs”) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก: www.invesco.com)
3. KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (Fund Ticker: KGRN, ISIN:US5007678502)
กองทุนบริหารและจัดการโดย Krane Funds Advisors, LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI China IMI Environment 10/40 Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมถึง American Depositary Receipts (“ADRs”) ของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศจีนที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดของ MSCI Inc. ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีอ้างอิง โดยบริษัทเหล่านี้จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 มาจากสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water), อาคารเขียว (Green Building), การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก: https://kraneshares.com)
4. KraneShares MSCI All China Healthcare Index ETF (Fund Ticker: KRUE, ISIN:US5007678353)
กองทุนบริหารและจัดการโดย Krane Funds Advisors, LLC ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index (USD) (ดัชนีอ้างอิง) (ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก: https://kraneshares.com) - กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- กองทุนไทยจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
-
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน17 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,376,428,123.00
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.27%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +2.70% | N/A | -23.27% | N/A |
| 1D | -0.04% | N/A | -0.04% | N/A |
| 1W | -0.54% | N/A | -3.22% | N/A |
| 1M | -7.14% | N/A | -12.31% | N/A |
| 3M | +21.53% | N/A | -23.27% | N/A |
| 6M | +4.83% | N/A | -23.27% | N/A |
| 1Y | -1.59% | 33.77% | -23.27% | -0.05 |
| 3Y | -18.85% | 36.37% | -57.23% | -0.52 |
| MAX | -19.62% | 35.19% | -64.42% | -0.56 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Meituan-class B
9.72%
Alibaba Group Holding Ltd
9.01%
Jd.com Inc-class A
6.89%
Byd Co Ltd-h
6.64%
Pdd Holdings Inc
5.93%
ข้อมูล ณ กันยายน 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.27%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.00%
กองทุนใกล้เคียง
