Krungsri Asian High Yield Bond Fund-A
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 6.5547
วันที่: 10 ม.ค. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.17% | N/A | -0.14% | N/A |
1D | -0.02% | N/A | -0.02% | N/A |
1W | +0.06% | N/A | -0.14% | N/A |
1M | -0.80% | N/A | -1.33% | N/A |
3M | -0.41% | N/A | -1.33% | N/A |
6M | +1.27% | N/A | -1.75% | N/A |
1Y | +9.86% | 2.95% | -1.75% | +3.33 |
3Y | -5.82% | 8.32% | -33.79% | -0.70 |
MAX | -10.99% | 8.66% | -48.03% | -1.27 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2567
Blackrock Luxembourg S.A.
93.02%
United Overseas Bank (Thai) Plc.
3.13%
TMBThanachart Bank Public Company Limited
1.71%
The Siam Commercial Bank Plc.
1.46%
Citibank, N.A.
1.33%
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.07%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.28%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.00%