• Krungsri The One Mean SSF

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KF1MEANSSF

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม

Risk: 5

SSF

AMC Logo

N/A

THB 10.4313

วันที่: 15 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ผสม
กองทุนหลักกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน11 ต.ค. 2566
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+6 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 5,430,952.47
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)N/A
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.18%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+3.10%N/A-2.61%N/A
1M+1.05%N/A-1.75%N/A
3M+2.06%N/A-2.61%N/A
6M+4.14%N/A-2.61%N/A
MAXN/AN/A-2.61%N/A
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Krungsri Asset Management Co.,Ltd. (KF1MEAN)

97.65%

Bangkok Bank Plc. (KF1MEANSSF-BBL-SAV)

2.14%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

กองทุนนี้ยังไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

13:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

13:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+6 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

N/A

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.18%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง