• Krungsri Japan Small Cap Equity Dividend Fund

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KF-JPSCAPD

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 9.5721

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักMUFG Japan Equity Small Cap Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 พ.ค. 2560
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 356,532,532.73
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.70%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.90%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+10.08%N/A-4.57%N/A
1D-0.32%N/A-0.32%N/A
1W+0.32%N/A-1.39%N/A
1M+0.12%N/A-3.59%N/A
3M+3.69%N/A-4.57%N/A
6M+14.32%N/A-4.57%N/A
1Y+19.49%13.51%-7.74%+1.44
3Y+6.13%16.66%-26.59%+0.37
5Y+9.92%18.92%-35.74%+0.52
MAX+8.07%18.70%-42.93%+0.43
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Waystone Management Company (Lux) S.A (LU1163552489)

98.01%

United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-JPSCAPD-UOBT-SA)

1.82%

TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4451777)

0.47%

The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4514986)

0.27%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-JPSCAPD-SCBT-SA)

0.20%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

1 เม.ย. 2567

11 เม.ย. 2567

0.5000

6 ต.ค. 2566

18 ต.ค. 2566

0.6500

10 ม.ค. 2566

19 ม.ค. 2566

0.3000

7 ต.ค. 2565

20 ต.ค. 2565

0.2500

7 ต.ค. 2564

19 ต.ค. 2564

0.3900

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

12:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

12:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.70%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.90%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง