Krungsri Japan Small Cap Equity Dividend Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 9.6716
วันที่: 26 มี.ค. 2568
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +0.76% | N/A | -4.53% | N/A |
1D | +0.54% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +1.54% | N/A | -0.38% | N/A |
1M | +4.80% | N/A | -1.66% | N/A |
3M | +1.38% | N/A | -4.60% | N/A |
6M | +2.48% | N/A | -4.80% | N/A |
1Y | +0.80% | 21.46% | -22.98% | +0.04 |
3Y | +7.49% | 17.32% | -22.98% | +0.43 |
5Y | +14.36% | 18.66% | -26.59% | +0.77 |
MAX | +7.29% | 19.14% | -42.93% | +0.38 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ มกราคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
1 เม.ย. 2567
11 เม.ย. 2567
0.5000
6 ต.ค. 2566
18 ต.ค. 2566
0.6500
10 ม.ค. 2566
19 ม.ค. 2566
0.3000
7 ต.ค. 2565
20 ต.ค. 2565
0.2500
7 ต.ค. 2564
19 ต.ค. 2564
0.3900
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
12:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
12:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.70%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.91%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%