Krungsri Japan Small Cap Equity Dividend Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 9.5721
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +10.08% | N/A | -4.57% | N/A |
1D | -0.32% | N/A | -0.32% | N/A |
1W | +0.32% | N/A | -1.39% | N/A |
1M | +0.12% | N/A | -3.59% | N/A |
3M | +3.69% | N/A | -4.57% | N/A |
6M | +14.32% | N/A | -4.57% | N/A |
1Y | +19.49% | 13.51% | -7.74% | +1.44 |
3Y | +6.13% | 16.66% | -26.59% | +0.37 |
5Y | +9.92% | 18.92% | -35.74% | +0.52 |
MAX | +8.07% | 18.70% | -42.93% | +0.43 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
Waystone Management Company (Lux) S.A (LU1163552489)
98.01%
United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-JPSCAPD-UOBT-SA)
1.82%
TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4451777)
0.47%
The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4514986)
0.27%
Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-JPSCAPD-SCBT-SA)
0.20%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
1 เม.ย. 2567
11 เม.ย. 2567
0.5000
6 ต.ค. 2566
18 ต.ค. 2566
0.6500
10 ม.ค. 2566
19 ม.ค. 2566
0.3000
7 ต.ค. 2565
20 ต.ค. 2565
0.2500
7 ต.ค. 2564
19 ต.ค. 2564
0.3900
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
12:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
12:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.70%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.90%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%