• Krungsri Japan Hedged Dividend Fund

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KF-HJAPAND

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 9.2923

วันที่: 16 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ผสม
กองทุนหลักJPMorgan Japan (Yen) Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน13 ก.พ. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,489,919,099.96
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.00%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+14.98%N/A-8.02%N/A
1W+2.70%N/A-0.03%N/A
1M+0.99%N/A-5.22%N/A
3M+3.33%N/A-8.02%N/A
6M+16.62%N/A-8.02%N/A
1Y+23.76%15.49%-10.05%+1.53
3Y+7.09%18.28%-33.04%+0.39
5Y+10.63%19.92%-33.04%+0.53
MAX+6.32%19.89%-38.91%+0.32
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

JPMorgan Fund (Asia) Limited (JFJAPNIHK)

97.44%

United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HJAPAND-UOBT-SA)

1.94%

The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4514972)

0.28%

Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.4491984)

0.24%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HJAPAND-SCBT-SA)

0.18%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

12 มี.ค. 2567

21 มี.ค. 2567

0.5000

5 ก.ย. 2566

14 ก.ย. 2566

0.5000

9 มิ.ย. 2566

20 มิ.ย. 2566

0.2500

5 ก.ย. 2565

14 ก.ย. 2565

0.1500

19 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

0.2000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.00%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง