Krungsri Japan Hedged Dividend Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
KF-HJAPAND
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
Risk: 6
N/A
THB 10.1789
วันที่: 23 มิ.ย. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) – JPY (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV
- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นและหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งมีผลตอบแทนเกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจของญี่่ปุ่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนหลักJPMorgan Japan (Yen) Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน13 ก.พ. 2558
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,310,990,126.38
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.00%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +5.27% | N/A | -16.95% | N/A |
| 1D | -0.29% | N/A | -0.29% | N/A |
| 1W | -0.37% | N/A | -1.71% | N/A |
| 1M | +3.40% | N/A | -1.71% | N/A |
| 3M | +4.26% | N/A | -15.95% | N/A |
| 6M | +6.71% | N/A | -16.95% | N/A |
| 1Y | +14.86% | 24.76% | -21.41% | +0.60 |
| 3Y | +20.03% | 19.72% | -21.41% | +1.02 |
| 5Y | +11.35% | 19.91% | -33.04% | +0.57 |
| 10Y | +6.14% | 20.91% | -38.91% | +0.29 |
| MAX | +7.29% | 20.70% | -38.91% | +0.35 |
สัดส่วนการลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
ข้อมูล ณ เมษายน 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
10 มี.ค. 2568
19 มี.ค. 2568
0.1500
5 ก.ย. 2567
16 ก.ย. 2567
0.2500
10 มิ.ย. 2567
19 มิ.ย. 2567
0.2500
12 มี.ค. 2567
21 มี.ค. 2567
0.5000
5 ก.ย. 2566
14 ก.ย. 2566
0.5000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.80%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.00%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%
กองทุนใกล้เคียง
