Krungsri Japan Hedged Dividend Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 9.2923
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +14.98% | N/A | -8.02% | N/A |
1W | +2.70% | N/A | -0.03% | N/A |
1M | +0.99% | N/A | -5.22% | N/A |
3M | +3.33% | N/A | -8.02% | N/A |
6M | +16.62% | N/A | -8.02% | N/A |
1Y | +23.76% | 15.49% | -10.05% | +1.53 |
3Y | +7.09% | 18.28% | -33.04% | +0.39 |
5Y | +10.63% | 19.92% | -33.04% | +0.53 |
MAX | +6.32% | 19.89% | -38.91% | +0.32 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
JPMorgan Fund (Asia) Limited (JFJAPNIHK)
97.44%
United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HJAPAND-UOBT-SA)
1.94%
The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4514972)
0.28%
Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.4491984)
0.24%
Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HJAPAND-SCBT-SA)
0.18%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
12 มี.ค. 2567
21 มี.ค. 2567
0.5000
5 ก.ย. 2566
14 ก.ย. 2566
0.5000
9 มิ.ย. 2566
20 มิ.ย. 2566
0.2500
5 ก.ย. 2565
14 ก.ย. 2565
0.1500
19 พ.ย. 2564
30 พ.ย. 2564
0.2000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.80%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.00%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%