Krungsri Greater China Equity Hedged Dividend Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 6.6301
วันที่: 16 พ.ค. 2567
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +10.52% | N/A | -10.43% | N/A |
1W | +2.65% | N/A | -0.38% | N/A |
1M | +8.64% | N/A | -4.86% | N/A |
3M | +11.86% | N/A | -6.81% | N/A |
6M | +9.15% | N/A | -12.78% | N/A |
1Y | -2.59% | 18.61% | -23.08% | -0.14 |
3Y | -10.82% | 21.52% | -46.32% | -0.50 |
5Y | +0.38% | 20.77% | -48.61% | +0.02 |
MAX | +2.14% | 19.12% | -48.61% | +0.11 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc. (FSTGCGI)
97.93%
Bangkok Bank Plc. (KF-HCHINAD-BBL-SAV)
0.96%
United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HCHINAD-UOBT-SA)
0.94%
The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4349544)
0.43%
Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4557332)
0.08%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
10 มี.ค. 2566
21 มี.ค. 2566
1.0000
12 มี.ค. 2564
23 มี.ค. 2564
0.7500
20 พ.ย. 2563
1 ธ.ค. 2563
0.3000
3 ก.ย. 2563
16 ก.ย. 2563
0.5000
10 มิ.ย. 2562
19 มิ.ย. 2562
0.2500
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
50.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
50.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.80%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.00%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
1.50%