ค้นหากองทุน

KF-CHINA

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 5.9990

วันที่: 17 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักHang Seng China Enterprises Index ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 ม.ค. 2553
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 673,372,743.82
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.40%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.01%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+19.71%N/A-13.25%N/A
1W+3.17%N/A-0.49%N/A
1M+20.83%N/A-1.47%N/A
3M+24.18%N/A-4.69%N/A
6M+15.11%N/A-19.17%N/A
1Y+4.52%26.05%-28.01%+0.17
3Y-13.08%29.13%-54.56%-0.45
5Y-8.86%25.69%-59.00%-0.34
10Y-3.78%23.00%-68.45%-0.16
MAX-3.51%22.87%-68.45%-0.15
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Hang Seng Investment Management Ltd. (HK2828013055)

102.16%

United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-CHINA-UOBT-SAV)

1.72%

Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-CHINA-SCBT-SAV)

1.29%

Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.4489612)

0.05%

TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4511640)

0.04%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

13:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

13:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.01%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.40%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

0.10%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

0.10%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

0.40%

กองทุนใกล้เคียง