K US Equity NDQ 100 Index Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
K-USXNDQ-A(D)
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ชนิดจ่ายเงินปันผล
Risk: 6
N/A
THB 24.1484
วันที่: 16 พ.ค. 2567
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักInvesco NASDAQ 100 ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 มี.ค. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 9,848,118,305.66
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.54%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.72%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +9.40% | N/A | -7.38% | N/A |
| 1D | -0.33% | N/A | -0.33% | N/A |
| 1W | +2.25% | N/A | -0.33% | N/A |
| 1M | +0.92% | N/A | -7.10% | N/A |
| 3M | +4.22% | N/A | -7.38% | N/A |
| 6M | +15.72% | N/A | -7.38% | N/A |
| 1Y | +34.99% | 16.85% | -11.35% | +2.07 |
| 3Y | +9.54% | 22.93% | -36.00% | +0.42 |
| 5Y | +17.66% | 25.19% | -36.00% | +0.70 |
| 10Y | +16.63% | 21.16% | -36.00% | +0.79 |
| MAX | +17.43% | 20.46% | -36.00% | +0.85 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
ข้อมูล ณ มีนาคม 2567
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Invesco Exchange-Traded Fund Trust (US46138G6492)
101.29%
BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL2)
2.15%
Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)
0.86%
Siam Commercial Bank Pcl. (CFX111306)
0.06%
Kasikorn Bank Pcl. (CFX107839)
0.02%
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
29 ก.พ. 2567
14 มี.ค. 2567
0.5000
30 พ.ย. 2566
14 ธ.ค. 2566
0.3000
31 ส.ค. 2566
14 ก.ย. 2566
0.4000
31 พ.ค. 2566
14 มิ.ย. 2566
0.3000
28 ก.พ. 2566
14 มี.ค. 2566
0.3000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.54%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.72%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
0.15%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
