• K US Equity NDQ 100 Index Fund

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

K-USXNDQ-A(D)

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 25.4802

วันที่: 17 มิ.ย. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักInvesco NASDAQ 100 ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 มี.ค. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 10,175,143,593.95
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.54%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.72%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+17.38%N/A-7.38%N/A
1M+7.33%N/A-1.75%N/A
3M+11.23%N/A-7.38%N/A
6M+18.84%N/A-7.38%N/A
1Y+29.04%16.26%-11.35%+1.78
3Y+10.09%22.95%-36.00%+0.44
5Y+19.51%25.17%-36.00%+0.78
10Y+16.89%21.17%-36.00%+0.80
MAX+18.02%20.41%-36.00%+0.88
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ เมษายน 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Invesco (US46138G6492)

100.99%

BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL2)

2.83%

Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)

0.85%

JP Morgan Chase Bank, N.A. (FCDJPMUSD)

0.16%

Bank of Ayudhya Pcl. (CFX112162)

0.03%

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

31 พ.ค. 2567

14 มิ.ย. 2567

0.4000

29 ก.พ. 2567

14 มี.ค. 2567

0.5000

30 พ.ย. 2566

14 ธ.ค. 2566

0.3000

31 ส.ค. 2566

14 ก.ย. 2566

0.4000

31 พ.ค. 2566

14 มิ.ย. 2566

0.3000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.54%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.72%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

0.15%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง