K US Equity NDQ 100 Index Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
K-USXNDQ-A(D)
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ชนิดจ่ายเงินปันผล
Risk: 6
N/A
THB 26.0296
วันที่: 11 ก.ค. 2568
-
-
-
-
รายละเอียดกองทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: QQQ:US
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ-100
กองทุนหลักInvesco NASDAQ 100 ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 มี.ค. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 6,809,375,603.69
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.54%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.71%
หนังสือชี้ชวน
| Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
|---|---|---|---|---|
| YTD | +5.23% | N/A | -22.23% | N/A |
| 1D | -0.42% | N/A | -0.42% | N/A |
| 1W | -0.33% | N/A | -0.67% | N/A |
| 1M | +3.73% | N/A | -1.25% | N/A |
| 3M | +19.80% | N/A | -4.68% | N/A |
| 6M | +6.86% | N/A | -22.23% | N/A |
| 1Y | +7.70% | 26.05% | -22.46% | +0.30 |
| 3Y | +19.42% | 23.54% | -23.37% | +0.83 |
| 5Y | +13.55% | 24.18% | -36.00% | +0.56 |
| 10Y | +15.92% | 23.11% | -36.00% | +0.69 |
| MAX | +17.15% | 21.64% | -36.00% | +0.79 |
สัดส่วนการลงทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568
สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์
สัดส่วน
Invesco Nasdaq 100 ETF
94.98%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
2.27%
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
4 มิ.ย. 2568
13 มิ.ย. 2568
0.4000
28 ก.พ. 2568
14 มี.ค. 2568
0.4000
2 ธ.ค. 2567
13 ธ.ค. 2567
0.4000
3 ก.ย. 2567
13 ก.ย. 2567
0.4000
31 พ.ค. 2567
14 มิ.ย. 2567
0.4000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.54%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.71%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
0.15%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A
กองทุนใกล้เคียง
