ค้นหากองทุน

K-USA-A(D)

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 13.3067

วันที่: 13 พ.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน7 ก.ย. 2555
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 10,648,566,646.09
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.28%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.39%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+7.51%N/A-7.64%N/A
1D-0.45%N/A-0.45%N/A
1W+1.14%N/A-0.45%N/A
1M-1.95%N/A-6.56%N/A
3M+1.15%N/A-7.64%N/A
6M+17.04%N/A-7.64%N/A
1Y+27.05%16.12%-12.96%+1.67
3Y-12.17%38.06%-63.97%-0.32
5Y+2.46%34.10%-63.97%+0.07
10Y+7.91%26.16%-63.97%+0.30
MAX+9.45%24.60%-63.97%+0.38
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Brown Advisory Ireland Ltd (IE00BG0R3256)

100.05%

BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL2)

3.11%

Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)

0.30%

Bank of Ayudhya Pcl. (CFX107316)

0.05%

Kasikorn Bank Pcl. (CFX111563)

0.01%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

30 เม.ย. 2567

14 พ.ค. 2567

0.2500

31 ม.ค. 2567

14 ก.พ. 2567

0.2000

31 ต.ค. 2566

14 พ.ย. 2566

0.2000

31 ก.ค. 2566

15 ส.ค. 2566

0.2000

31 ม.ค. 2565

14 ก.พ. 2565

0.2000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.28%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.39%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง