K USA Equity Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 13.6452
วันที่: 9 ก.ค. 2568
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: MORAMFI:LX
• กองทุนหลักลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +2.57% | N/A | -24.72% | N/A |
1D | +0.57% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +1.01% | N/A | -1.02% | N/A |
1M | +3.64% | N/A | -1.87% | N/A |
3M | +16.73% | N/A | -7.72% | N/A |
6M | +1.45% | N/A | -24.72% | N/A |
1Y | +4.40% | 25.26% | -24.72% | +0.17 |
3Y | +13.15% | 29.90% | -32.84% | +0.44 |
5Y | -3.32% | 35.38% | -63.97% | -0.09 |
10Y | +7.13% | 28.45% | -63.97% | +0.25 |
MAX | +9.36% | 25.83% | -63.97% | +0.36 |
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568
Brown Advisory U.S. Sustainable Growth Fund
95.83%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
2.00%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.37%
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2568
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
30 เม.ย. 2568
15 พ.ค. 2568
0.2000
31 ม.ค. 2568
14 ก.พ. 2568
0.3000
31 ต.ค. 2567
14 พ.ย. 2567
0.2000
31 ก.ค. 2567
14 ส.ค. 2567
0.2000
30 เม.ย. 2567
14 พ.ค. 2567
0.2500
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.60%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.70%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A