ค้นหากองทุน

K-USA-A(A)

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 17.3094

วันที่: 2 ต.ค. 2567










รายละเอียดกองทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: MORAMFI:LX
• กองทุนหลักลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนหลักกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน7 ก.ย. 2555
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 11,177,313,456.40
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.28%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.38%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+10.85%N/A-10.90%N/A
1D+0.44%N/A0.00%N/A
1W-0.80%N/A-1.77%N/A
1M-0.41%N/A-4.80%N/A
3M-1.81%N/A-10.90%N/A
6M+1.52%N/A-10.90%N/A
1Y+24.34%17.06%-10.90%+1.42
3Y-13.78%37.84%-63.99%-0.36
5Y+3.27%34.15%-63.99%+0.10
MAX+2.46%34.06%-63.99%+0.07
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

ตราสารอนุพันธ์

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Brown Advisory Ireland Ltd (IE00BG0R3256)

99.12%

BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL2)

2.17%

Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)

0.38%

Kasikorn Bank Pcl. (CFX116070)

0.14%

Siam Commercial Bank Pcl. (CFX114221)

0.14%

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.28%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.38%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง