K US Equity Passive Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 12.4023
วันที่: 3 ต.ค. 2567
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: IVV:US
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NYSE Arca ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +16.53% | N/A | -8.71% | N/A |
1D | -0.10% | N/A | -0.10% | N/A |
1W | -0.63% | N/A | -0.78% | N/A |
1M | +2.33% | N/A | -2.15% | N/A |
3M | +1.14% | N/A | -8.71% | N/A |
6M | +6.72% | N/A | -8.71% | N/A |
1Y | +30.04% | 12.55% | -8.71% | +2.39 |
3Y | +7.50% | 17.42% | -24.33% | +0.43 |
MAX | +6.95% | 17.02% | -24.33% | +0.41 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
Blackrock Funds Advisors. (US4642872000)
98.13%
Siam Commercial Bank (SAVSCB5)
2.23%
Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)
0.51%
Kasikorn Bank Pcl. (CFX116835)
0.07%
Kiatnakin Phatra Bank Plc. (CFX113510)
0.05%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.54%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.62%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
N/A
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
0.15
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A