K US Equity Passive Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 13.1597
วันที่: 6 ก.พ. 2568
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: IVV:US
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NYSE Arca ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +2.61% | N/A | -2.48% | N/A |
1D | +0.37% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | +0.21% | N/A | -1.08% | N/A |
1M | +1.31% | N/A | -2.48% | N/A |
3M | +1.98% | N/A | -4.45% | N/A |
6M | +14.04% | N/A | -4.45% | N/A |
1Y | +19.17% | 12.70% | -8.71% | +1.50 |
3Y | +8.46% | 17.10% | -22.24% | +0.49 |
MAX | +8.04% | 16.62% | -24.33% | +0.48 |
หน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567
iShares Core S&P 500 ETF
96.49%
เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2.75%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.16%
เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK
0.01%
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
15:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.54%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.62%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
0.15%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A