K Japanese Equity Index Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 21.2882
วันที่: 29 พ.ย. 2567
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: 1306:JP
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น TOPIX
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +15.15% | N/A | -21.24% | N/A |
1D | +0.28% | N/A | 0.00% | N/A |
1W | -0.45% | N/A | -1.32% | N/A |
1M | +0.29% | N/A | -2.13% | N/A |
3M | +0.35% | N/A | -6.84% | N/A |
6M | -1.14% | N/A | -21.24% | N/A |
1Y | +15.50% | 20.41% | -21.24% | +0.76 |
3Y | +12.33% | 16.82% | -21.24% | +0.73 |
5Y | +10.70% | 17.64% | -30.40% | +0.61 |
MAX | +9.19% | 16.37% | -33.17% | +0.56 |
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
Next Funds Topix Exchange Traded Fund
91.70%
เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2.04%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.32%
เงินฝาก Euroclear
0.15%
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
12:00
การขายคืนหน่วยลงทุน
12:00
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
0.54%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
0.61%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
0.15%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A