ค้นหากองทุน

K-JP-A(D)

กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 10.8789

วันที่: 25 มี.ค. 2568










รายละเอียดกองทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: SCHJPEA:LX
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น (Japanese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

กองทุนหลักกองทุน Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPY
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน19 ธ.ค. 2557
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,594,588,178.22
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.60%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.76%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+1.55%N/A-4.15%N/A
1D+0.11%N/A0.00%N/A
1W+0.18%N/A-0.79%N/A
1M+2.14%N/A-2.54%N/A
3M+4.02%N/A-4.15%N/A
6M+4.65%N/A-5.07%N/A
1Y+1.48%19.91%-22.25%+0.07
3Y+8.15%16.08%-22.25%+0.51
5Y+13.10%16.92%-22.25%+0.77
10Y+5.23%18.24%-37.08%+0.29
MAX+6.14%18.14%-37.08%+0.34
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

ตราสารอนุพันธ์

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มกราคม 2568

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPY

90.10%

เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2.68%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

0.78%

เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK

0.14%

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

6 ม.ค. 2568

16 ม.ค. 2568

0.2000

30 ก.ย. 2567

11 ต.ค. 2567

0.2000

2 ก.ค. 2567

12 ก.ค. 2567

0.4000

2 เม.ย. 2567

17 เม.ย. 2567

0.2000

4 ม.ค. 2567

12 ม.ค. 2567

0.2000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.60%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.76%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง