K Japan Equity Fund
fund_detail
fund_return
fund_allocation
fund_holding
fund_dividend
fund_transaction
fund_fee
ค้นหากองทุน
Risk: 6
N/A
THB 10.7355
วันที่: 26 พ.ย. 2567
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: SCHJPEA:LX
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น (Japanese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
Period | Return | SD | MDD | Return/SD |
---|---|---|---|---|
YTD | +8.73% | N/A | -22.25% | N/A |
1D | -0.91% | N/A | -0.91% | N/A |
1W | -0.15% | N/A | -0.91% | N/A |
1M | +3.48% | N/A | -1.16% | N/A |
3M | +0.92% | N/A | -5.70% | N/A |
6M | -0.03% | N/A | -22.25% | N/A |
1Y | +7.73% | 19.64% | -22.25% | +0.39 |
3Y | +6.33% | 16.70% | -22.25% | +0.38 |
5Y | +6.90% | 18.66% | -33.01% | +0.37 |
MAX | +6.01% | 18.28% | -37.08% | +0.33 |
หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ
Schroder Internatinal Selection Fund Japanese Equity
94.49%
เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2.30%
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.30%
เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK
0.01%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
30 ก.ย. 2567
11 ต.ค. 2567
0.2000
2 ก.ค. 2567
12 ก.ค. 2567
0.4000
2 เม.ย. 2567
17 เม.ย. 2567
0.2000
4 ม.ค. 2567
12 ม.ค. 2567
0.2000
2 ต.ค. 2566
12 ต.ค. 2566
0.2000
การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน
15:30
การขายคืนหน่วยลงทุน
14:30
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
THB 500.00
มูลค่าขั้นต่ำของการขาย
THB 500.00
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย
-
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
THB 50.00
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย
-
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
การจัดการต่อปี (Management Fee)
1.28%
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)
1.44%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
N/A