ค้นหากองทุน

K-JP-A(D)

กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 10.7355

วันที่: 26 พ.ย. 2567










รายละเอียดกองทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: SCHJPEA:LX
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น (Japanese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

กองทุนหลักกองทุน Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPY
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน19 ธ.ค. 2557
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,468,493,375.78
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.28%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.44%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+8.73%N/A-22.25%N/A
1D-0.91%N/A-0.91%N/A
1W-0.15%N/A-0.91%N/A
1M+3.48%N/A-1.16%N/A
3M+0.92%N/A-5.70%N/A
6M-0.03%N/A-22.25%N/A
1Y+7.73%19.64%-22.25%+0.39
3Y+6.33%16.70%-22.25%+0.38
5Y+6.90%18.66%-33.01%+0.37
MAX+6.01%18.28%-37.08%+0.33
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

ตราสารอนุพันธ์

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กันยายน 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Schroder Internatinal Selection Fund Japanese Equity

94.49%

เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2.30%

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

0.30%

เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK

0.01%

ข้อมูล ณ กันยายน 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

30 ก.ย. 2567

11 ต.ค. 2567

0.2000

2 ก.ค. 2567

12 ก.ค. 2567

0.4000

2 เม.ย. 2567

17 เม.ย. 2567

0.2000

4 ม.ค. 2567

12 ม.ค. 2567

0.2000

2 ต.ค. 2566

12 ต.ค. 2566

0.2000

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.28%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.44%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง